Finance

Treasury Manager // Gestionnaire de la trésorerie

Reporting to the Vice President of Finance, the Treasury Manager is responsible for the successful management of treasury operations to consistently meet the financial obligations of the organization. He/She will optimize cash management, provide adequate risk management, and ensure treasury administrative requests are in compliance with local laws, corporate policies and procedures for SSENSE entities globally. The ideal candidate is an analytical thinker with strong leadership skills and experience operating in a multi-jurisdictional, multi-currency environment.

RESPONSIBILITIES

  • Formulate and implement investment policies, including the establishment of risk parameters
  • Manage cash and investment portfolios
  • Develop processes and systems to determine daily worldwide cash position, track and manage intra-company funding
  • Manage all cash management functions including cash concentration, wires, and account funding
  • Forecast sources and uses of cash
  • Ensure adequate liquidity for working capital needs and invest short-term excess cash
  • Manage intercompany cash, including lending, dividends, and capital injections
  • Forecast worldwide interest expense and income
  • Assess, manage and mitigate foreign currency exposure
  • Manage debt and lease obligations and assist with lender relationships
  • Supervise the daily borrowing of commercial paper markets and investment activity
  • Oversee cash management banking including the negotiation of service fees, as well as implementing new bank technologies, products, and services to improve the cash cycle
  • Ensure treasury activities are in compliance with treasury policies, accounting guidelines, governance policies and internal controls and simplify company operations
  • Lead treasury strategy, providing training, coaching and performing evaluations

REQUIREMENTS

  • Bachelor's degree in Accounting, Economics, Finance, or a related field, Master’s degree an asset
  • Professional designation (CA, CGA, CMA / CPA)
  • A minimum of 5 years experience managing internal treasury functions
  • Proficiency in Microsoft Office suite
  • Experience with ERP softwares and SAP, an asset
  • Good English and French written and verbal communication skills

SKILLS

  • Exceptional financial modeling skills
  • Exceptional organizational skills and ability to work independently
  • Ability to work with geographically dispersed team
  • Ability to prioritize and handle multiple simultaneous assignments
  • Excellent ability to work effectively under deadlines
  • Highly analytical and detail-oriented
  • Strong interpersonal and leadership skills
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Relevant du Vice-Président des finances, le Gestionnaire de la trésorerie est responsable de la gestion efficace des opérations de trésorerie afin de répondre aux obligations financières de l’entreprise. Il/Elle optimisera la gestion de trésorerie, offrira une gestion adéquate du risque et s’assurera que les demandes administratives de trésorerie sont conformes aux lois locales et aux politiques et procédures corporatives pour toutes les entités SSENSE globalement. Le candidat idéal a un esprit analytique, fait preuve de solides compétences de leadership et possède de l’expérience dans un environnement multi-juridictionnel et multidevise. 

RESPONSABILITÉS

  • Formuler et mettre en oeuvre les politiques d’investissement, incluant l’établissement des paramètres de risque
  • Gérer la trésorerie et les portefeuilles d’investissements
  • Développer des processus et des systèmes afin de déterminer la position de trésorerie mondiale quotidienne, suivre et gérer le financement intra-entreprise
  • Assurer la gestion de toute la trésorerie, incluant le regroupement des liquidités, les virements et le financement de compte  
  • Prévoir les sources et utilisations de la trésorerie
  • Assurer la liquidité adéquate pour les besoins en matière de fonds de roulement et placer la trésorerie excédentaire à court terme
  • Gérer la trésorerie inter-entreprises, incluant les prêts, les dividendes et les injections de capital
  • Prévoir les intérêts débiteurs et créditeurs mondiaux
  • Évaluer, gérer et minimiser le risque de change
  • Gérer les titres de dettes et les relations avec les prêteurs
  • Superviser les prêts quotidiens des marchés de billets de trésorerie et les activités d’investissement
  • Chapeauter la gestion de trésorerie bancaire et les relations avec les institutions financières, incluant la négociation des frais de service, ainsi que mettre en oeuvre de nouvelles technologies bancaires, des nouveaux produits et de nouveaux services en vue d’améliorer le cycle de trésorerie
  • S’assurer que les activités de trésorerie sont conformes aux politiques de trésorerie, directives de comptabilité, politiques de gouvernance et contrôles internes puis simplifier les opérations
  • Mener la stratégie de trésorerie, offrant formation, encadrement et évaluations

EXIGENCES

  • Baccalauréat en Comptabilité, Économie, Finances, ou un domaine connexe, Maîtrise un atout
  • Titre professionnel (CA, CMA, CGA ou CPA)
  • Un minimum de 5 années d'expérience en gestion de trésorerie interne
  • Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office
  • Expérience avec les logiciels de planification des ressources de l'entreprise (ERP) et SAP, un atout
  • Maîtrise de l’anglais et du français tant à l’oral qu'à l’écrit

COMPÉTENCES

  • Excellentes compétences de modélisation financière
  • Compétences organisationnelles exceptionnelles et capacité à travailler de façon autonome
  • Capacité à travailler avec une équipe géographiquement dispersée
  • Capacité à établir des priorités et traiter plusieurs tâches simultanées
  • Solides aptitudes analytiques et soucieux du détail
  • Fortes compétences relationnelles
  • Capacité à travailler de façon efficace en respectants les délais

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